У Тройка Диалог УК пенсионный фонд стартовал сразу после выхода реформы, когда стартовала в 2003 году. За последний год чистая стоимость единиц пенсионных фондов выросла на 12,70%, что говорит о хорошей деятельности компании. Поэтому одним из лидеров среди частных УК является Тройка Диалог.

УК Тройка Диалог Доходность

Конечно же самое главное у всех УК это какая у них доходность. Этот фактор влияет на выбор каждого инвестора. У УК Тройка Диалог доходность ПИФа облигаций за последний год 12,60%, что является очень хорошим результатом. ПИФ акций, к сожалению идет в минус. Поэтому лучше всего инвестировать в ПИФ облигаций этой УК.

Тройка Диалог Управляющая Компания — Слияния

Рубен Варданян, который возглавляет Тройку, в 2006 году заявил о поисках покупателя для Тройка Диалог. Рубен Варданян рассматривал возможности слияния с крупнейшими американскими, японскими и российскими банками. В 2007 году появился потенциальный покупатель — ВТБ. В том же году Варданян заявил что примерная стоимость ЗАО УК Тройка Диалог составляет 2,5 — 3 млрд долларов США.

Тройка Диалог Управляющая компания была в конце концов продана Сбербанку за сумму в 1 млрд длр. Сделка была оформлена и одобрена ФАС России в конце 2011 года.

Паевые Фонды УК Тройка Диалог

Самыми популярными и известными ПИФами этой УК являются Добрыная Никитич и Илья Муромец.

Фонд акций «Добрыня Никитич» вкладывает деньги в портфель российских эмитентов, при этом диверсифицируя инвестиции. Ликвидные акции составляют основу портфеля. Несколько лет этот ПИФ показывал не очень хорошие результаты, но за последние полгода стоимость пая поднялась на 6,07%.

Фонд облигаций «Илья Муромец» инвестирует весь капитал в муниципальные, государственные и корпоративные облигации (номинированные в рублях) российских эмитентов. То есть эмитенты составляют основную часть портфеля инвестиций. За последние 3 года стоимость пая поднялась на 25,66%, что является очень хорошим показателем.

Александр Базаров (соруководители)

«Тройка Диалог»
Тип	Частная компания
Основание	1991
Расположение	Россия : Москва
Ключевые фигуры
Отрасль	Финансовые услуги, управление активами, инвестиционно-банковские услуги
Оборот	▲ $452,4 млн (2010 год, US GAAP)
Чистая прибыль	▲ $42,346 млн (2010 год, US GAAP)
Материнская компания	Сбербанк России
Сайт	www.troika.ru

С января 2012 года принадлежит ПАО «Сбербанк России», став Sberbank CIB.

Содержание

История [ править | править код ]

Компания основана в 1991 году. По данным за 2006 год, компания принадлежала партнёрству, в которое входило более 40 сотрудников, более 70 % было у председателя совета директоров Рубена Варданяна. По оценкам самого Варданяна, стоимость компании на декабрь 2006 превышала $1 млрд [1] .

В 2008 году было объявлено о полной смене имиджа организации. Ребрендинг проводила компания Interbrand [2] .

В 2012 году было принято решение об упразднении бренда: «Тройки диалог» как бренда в инвестиционно-банковском бизнесе не останется" [3] , «В этом нет никакого смысла — если мы хотим развивать услуги группы Сбербанка, правильнее назваться Сбербанком» [4] , заявлял Рубен Варданян.

Слияния и поглощения [ править | править код ]

В июле 2007 года «Тройка Диалог» в консорциуме с российско-казахстанской девелоперской компанией ИПГ «Евразия» и казахстанской нефтяной компанией Caspi Neft приобрела контрольный пакет акций турецкого химического холдинга Petkim Petrokimya. Стоимость сделки, в ходе которой консорциуму достался 51 % акций, составила $2,05 млрд [5] .

Продажа компании [ править | править код ]

Летом 2006 года стало известно, что Рубен Варданян ищет покупателя на «Тройку», после того, как её менеджеры выкупили 5 % акций компании у последнего внешнего акционера — швейцарского фонда Hansa AG. Среди претендентов назывались (в порядке появления информации) J. P. Morgan, ВТБ и Credit Suisse. В декабре того же года Рубен Варданян в интервью «Ведомостям» рассказывал, что рассматривает варианты «стратегических альянсов с крупнейшими российскими, европейскими, американскими, южно-африканскими и японскими банками», а также консультируется с Goldman Sachs насчет возможного IPO «Тройки».

24 января 2007 года на экономическом форуме в Давосе президент ВТБ Андрей Костин заявил, что ведет переговоры о возможной покупке «Ренессанс Капитала» или «Тройки Диалог». [6] В том же году Варданян в Давосе заявил агентству Reuters, что «Тройка» не планирует листинг и крупные сделки до президентских выборов 2008 года. 23 января 2007 года в интервью «Ведомостям» Варданян заявил, что примерная стоимость компании составляет 2,5-3 млрд долларов США. В начале марта 2009 года было объявлено о продаже 33 % «Тройки Диалог» южноафриканскому Standard Bank. Ожидалось, что банк выкупит дополнительную эмиссию российской компании за $200 млн, а российский «Стандарт банк» присоединится к «Тройке» [7] (в 2013 году, после переименования в ЗАО «Банк „Тройка Диалог“», он был продан частным лицам [8] ).

В итоге, 11 марта 2011 года стало известно о том, что «Сбербанк» покупает 100 % «Тройки Диалог» за сумму в $1 млрд (кроме того, в зависимости от результатов работы за три года, как ожидается, партнёры «Тройки» получат вознаграждение) [9] . В конце октября 2011 года сделка была одобрена ФАС России [10] . О закрытии сделки было объявлено в январе 2012 года [11] . 6 ноября 2012 года бизнес по управлению активами начинает работать под новым брендом «Сбербанк Управление Активами» [12] .

Оффшорная сеть [ править | править код ]

4 марта 2019 году журналисты Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и литовского издания 15min.lt опубликовали расследование, в котором описали созданную «Тройкой Диалог» обширную сеть оффшорных компаний, работавшую, кроме прочего, с деньгами компаний, обвинённых в отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России финансовых средств. По заявлениям журналистов, в офшорах было зарегистрировано 76 компаний, через которые прошло порядка 4,6 млрд долларов. В статье связывают «Тройку Диалог» с такими скандалами, как дело Магнитского, завышение стоимости заправки самолётов в аэропорту Шереметьево, уклонение от уплаты налогов страховыми компаниями (в частности «Росгосстрахом»). В качестве выгодоприобретателей указываются виолончелист Сергей Ролдугин, 80-тилетняя родственница самарского губернатора Владимира Артякова, менеджеры РАО ЕЭС и ближний круг Рубена Варданяна [13] [14] .

Рубен Варданян на обвинения в адрес компании ответил, что действовал в интересах клиентов, и в то время был совсем другой подход к международной финансовой деятельности; с криминалом он не имел дел и действовал в рамках закона [15] .

14 марта 2019 года 22 депутата Европарламента подписали открытое письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой помочь в проведении расследования в отношении «Тройки Диалог», Рубена Варданяна и бывшего владельца литовского банка Ukio Владимира Романова, получившего политическое убежище в России [16] [17] .

Собственники и руководство [ править | править код ]

100 процентов акций компании принадлежит ПАО «Сбербанк России» [11] .

Деятельность [ править | править код ]

В «Тройку Диалог» входят одноимённые инвестиционная и управляющая компании, а также Troika Capital Partners, занимающаяся прямыми инвестициями. Компания имеет широкую продуктовую линейку: доверительное управление, ПИФы, индивидуальное брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, инвестиционное страхование жизни, управление пенсионными накоплениями и др. [18]

В линейке паевых инвестиционных фондов представлены 1 ЗПИФ недвижимости, 1 фонд денежного рынка, 2 фонда облигаций, 2 фонда смешанных инвестиций и 14 фондов акций [19] .

На март 2011 года компании принадлежало 10 % акций РТС и 4,02 % «Трансаэро» [20] . Также на 1 апреля 2011 года компании принадлежало 25 % акций «АвтоВАЗа» и 27,26 % «КАМАЗа» [21] .

Финансовые показатели [ править | править код ]

Выручка компании за финансовый год закончившийся 30 сентября 2010 года по US GAAP составила $452,4 млн (годом ранее — $334 млн), чистая прибыль — $42,346 млн (годом ранее чистый убыток $49,672 млн). Из общей суммы выручки $268,786 млн было заработано на торговых операциях, от инвестиционно-банковского бизнеса — $62,51 млн, бизнеса по управлению активами — $36,83 млн. Активы «Тройки» на 30 сентября 2010 года составляли $5,75 млрд, капитал — $872 млн [20] .

Достижения [ править | править код ]

В 2009 году наилучший результат среди открытых ПИФов России показал отраслевой фонд «Тройка Диалог — Телекоммуникации» под управлением УК «Тройка Диалог», заработавший 306 % [22] . В 2010 году фонд «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением УК «Тройка Диалог» заработал 76,33 %, что является лучшим результатом среди всех открытых фондов России [23] .

По данным портала Investfunds.ru на 31.05.2011 года «Тройка Диалог» являлась крупнейшей управляющей компанией открытых паевых фондов России и имела суммарную стоимость чистых активов почти 20,9 млрд руб с долей рынка более 21,5 % [24] .

Также «Тройка Диалог» является лидером по обороту торгов на бирже ММВБ. По итогам первого полугодия 2011 года, совокупный объём торгов Тройки составил 6,23 трлн руб. [25] .

Известный финансовый журнал Global Finance в выборе лучших мировых инвестиционных банков в 2010 году присвоил «Тройке Диалог» звание «Лучший инвестиционный банк в России». [26] . Аналитическая команда Тройки Диалог не раз признавалась лучшей на рынке. Так, в 2010 году команда аналитиков Тройки стала лучшей в России по мнению рэнкингов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor [27] .

«Выпускники» «Тройки Диалог» [ править | править код ]

Среди бывших сотрудников «Тройки Диалог», занимающих или занимавших видные позиции в госструктурах или бизнесе:

• Питер Дерби — бывший управляющий директор по оперативной деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ранге заместителя председателя.
• Олег Вьюгин — бывший глава ФСФР России, ныне председатель совета директоров МДМ-Банка.
• Андрей Шаронов — заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики.

Форум Россия [ править | править код ]

В 2008—2013 года компания «Тройка Диалог» выступала организатором трёхдневного делового форума «Форум Россия». Подобно встрече Всемирного экономического форума в Давосе, «Форум Россия» собирает в столице России крупных международных инвесторов, российских и зарубежных политических лидеров, общественных деятелей и руководителей крупнейших компаний мира для обсуждения социальных, экономических, политических и финансовых проблем, стоящих перед Россией в контексте глобальной экономики. За годы проведения форума его посетило множество авторитетных мировых финансистов, таких как Алан Гринспен, Нуриэль Рубини, Пол Вулфовиц, Нассим Талеб и др.

Воспользуйтесь возможностью
заработать на фондовом рынке
и получить +13% от государства

Просто пополнить ПИФы
в Сбербанк Онлайн

Регулярные инвестиции — стратегия профессионалов

Настало время
ваших инвестиций

Вкладывайте средства
в фонд «Илья Муромец»

+28,7% за 3 года

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец».
Доходность по состоянию на 30.09.2019: за 3 мес. (+2,8%),
за 6 мес. (+6,6%), за 1 год (+11,3%), за 3 года (+28,7%).

Фонд перспективных облигаций

Время инвестировать
с перспективой
+29,26% за 3 года

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций».
Доходность по состоянию на 28.06.2019: за 3 мес. (+3,55%),
за 6 мес. (+6,68%), за 1 год (+7,16%), за 3 года (+29,26%).

Для тех,
кто хочет следовать
за рынком
и управлять мечтой

+18,91% за полгода

Первый российский ETF*

*ETF – Exchange Traded Fund (биржевой инвестиционный фонд).
БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».
Доходность по состоянию на 28.06.2019: за 3 мес. (+13,17%),
за 6 мес. (+18,91%).

ФОНД	Стоимость пая	Стоимость чистых активов	ДАТА
Открытые фонды облигаций
Фонд перспективных облигаций	06.11.19
Фонд облигаций Илья Муромец	06.11.19
	06.11.19
	06.11.19
Фонд Глобальный долговой рынок	06.11.19
Открытый фонд смешанных инвестиций
	06.11.19
Открытые фонды акций
Фонд Природные ресурсы	06.11.19
Фонд акций Добрыня Никитич	06.11.19
Фонд Глобальный Интернет	06.11.19
Фонд Потребительский сектор	06.11.19
	06.11.19
Фонд Финансовый сектор	06.11.19
Фонд Глобальное машиностроение	06.11.19
ОПИФ фондов
	06.11.19
	06.11.19
	06.11.19
Фонд Развивающиеся рынки	06.11.19
	06.11.19
Закрытые фонды
Фонд Арендный бизнес	31.10.19
Фонд Арендный бизнес 2	31.10.19
Фонд Коммерческая недвижимость	31.10.19
Фонд Жилая недвижимость 3	29.03.19
Биржевые паевые фонды
Фонд Индекс МосБиржи государственных облигаций (SBGB)	06.11.19
Фонд Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (SBMX)	06.11.19
Фонд Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций (SBRB)	06.11.19
Биржевые паевые фонды в USD
Фонд Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (SBCB)	06.11.19
Фонд Индекс S&P 500 (SBSP)	06.11.19

Актуальные предложения:

ИИС Накопительная

Откройте ИИС и получите +13% от государства

Фонд Денежный

Инвестиции в краткосрочные государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, а также в депозиты

Фонд перспективных облигаций

Инвестиции в облигации российских компаний с повышенной доходностью и средним уровнем риска

Фонд Илья Муромец

Инвестиции в государственные, муниципальные и корпоративные облигации

ИИС Российские акции

Откройте ИИС и получите +13% от государства

Фонд Природные ресурсы

Инвестиции в акции российских компаний, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, а также производством стали и минеральных удобрений

Фонд Глобальный интернет

Инвестиции в акции российских и международных интернет-компаний

Стратегия Глобальные облигации

Инвестиции в диверсифицированный портфель суверенных и корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран

Стратегия Дивидендные акции

Инвестиции в акции компаний РФ, выплачивающих значительные дивиденды, с целью получения инвестиционного дохода

Стратегия Оптимальный глобальный портфель

Инвестиции в диверсифицированный портфель из высоколиквидных активов с целью получения дохода в долларах США при сохранении минимальной волатильности цен

Фонд перспективных облигаций

Инвестиции в облигации российских компаний с повышенной доходностью и средним уровнем риска

Стратегия Глобальные облигации

Инвестиции в диверсифицированный портфель суверенных и корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран

Пенсионным фондам

Доверительное управление средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами и собственными средствами НПФ

Страховым компаниям

Доверительное управление страховыми резервами и средствами страховых компаний

Компенсационным фондам

Доверительное управление активами компенсационных фондов

Фондам целевого капитала

Доверительное управление средствами фондов целевого капитала

Аналитика

Российский рынок акций завершил минувшую неделю ростом вместе с мировыми фондовыми площадками на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР, отсрочки по Brexit и мягкой д.

Рынок российских акций показал умеренный рост по итогам месяца. Индексы РТС и МосБиржи прибавили 3,1% и 0,3% соответственно. Рубль подешевел на 2,8% к доллару США.

Как инвестировать онлайн

Как получить налоговый вычет?

Зачем инвестировать и когда начинать это делать?

Инвестируйте вместе с лидером рынка 1

наивысший рейтинг надёжности
от рейтингового агентства «эксперт ра»

923,6 млрд рублей

находятся под управлением на 30.09.2019 2

Доля рынка открытых ПИФов
Данные на 30.09.2019

1 Первое место по объему активов под управлением среди российских УК на 30.06.2019. Источник: Эксперт РА
2 Данные по компаниям бизнеса Сбербанк Управление Активами

на российском рынке
открытых ПИФов

открытых паевых инвестиционных фондов в управлении